トレーディングで生まれる欠かせない感情
多くの場合、トレーダーが売買を判断するのは知識だけではなく合理的に計画されているわけでもありません。
無意識とその精神状態を通じて意思決定を行います。
- 経験の浅いトレーダーは考えられるシナリオを1つだけ用意しがち。
- 経験豊富なトレーダーは2つ以上のもっとも起こりうるシナリオを用意します。
複数のシナリオがあることは、
- 金融市場の知識
- テクニカル分析の理論的準備
- 実際の取引経験
- 無意識の感覚
- 過去の結果
に基づいて最も可能性が高いと考えられるものを選択し集中できるため、売買に欠かせない大きなプラスの要素となります。
トレーディングとは人生そのもの。湧き上がる感情も何ら変わりなし
一般的な取引で湧き上がる感情は、
- 幸福
- 静けさ
- 忍耐
- 多幸感
- 傲慢
- 不安
- 恐怖
- 不動
- 悲しみ
- 孤独
- 絶望
と数多く、トレーディングとは人生そのもの。湧き上がる感情も何ら変わりありません。
これらの感情のいくつかを分析していきます。
幸福は良い結果だけでなく、期待している過程にも生まれる原動力
幸福はトレーダーの心の主要な要素であるべき感情。
幸福は良い結果が出たという結果だけではなく、良い結果が出る前から生まれる要因であるはず。
トレーダーが自分の幸せを自分の利益が確定したポジティブな結果だけに結びつけることには注意が必要です。
時間が経つにつれて自分の仕事を評価できなくなるというスパイラルに陥ってしまいます。
利益と損失「3:1」の比率を尊重するトレーダー
経験の浅いトレーダー
その後の価格の展開を何度も正確に決定できなかったと考えがち。得られた結果に不満を感じる可能性があります。
成功しているトレーダー
状況をグローバルに把握しています。個々のストップロスや一連のマイナス取引を気にせず、最終目標を達成することだけに集中します。
成功したトレーダー
自分の資金、準備、精神的な堅実さに自信を持っており自分の仕事にも満足しているため、始める前から幸せです。
成功に近づけないトレーダー
大金を稼ぐためにトレーディングの世界に近づき、準備もせずに最初の障害で短期間に絶望に負けてしまいます。
落胆し冷静な思考を失った態度では市場を冷静かつ合理的に分析することはできません。
落ち着き、穏やかさは成功したトレーダーには必ず備わっている
穏やかさは成功したトレーダーが持つべきもう一つの感情。
せっかちで神経質なトレーダーはチャート分析によって提供されるシグナルではなく、感情だけでシグナルが出たと判断した売買を実行する傾向があります。
働けば働くほど収入が増える、という前提に基づく労働精神はトレードでは通用しません。
トレーダーは最も興味深い状況、最も予測可能な状況だけを決定して利用する冷静さと鋭さを備えていなければなりません。
おそらくポジションをオープンすべきではない日もあるでしょう。
これはチャート分析が機能しなかったという意味ではありません。
最も有利な条件を決定出来る市場でポジションのオープンを判断
その瞬間からトレーダーは新たな感情の状態に入り、プレッシャーにさらされることになります。
しなければならないことは冷静さを保つこと。
設定した目標とストップロスを思い出し、基準を変えないことがとにかく重要。
ポジションは数分間しかオープン状態にならない場合もあれば数日間続く場合もあります。
待っている間、トレーダーはパニックにならず落ち着いて、価格が望ましい予測通りの動きをするのを待つ必要があります。
市場が取引に最適な条件にない
トレーダーは保留状態を維持する必要があることに注意。
あらゆる犠牲を払ってでも売買する必要はありません。
「取引すればするほど利益が増える」というルールは当てはまりませんし「取引に費やす時間が増えるほど利益が増える」というルールも当てはまりません。
重要なのは量ではなく質。これ以外にはありません。
市場が思い通りに動いた安心と傲慢
例を挙げてみましょう。
シグナルを取得し決定のポジションにいくら投資するかを決定。
あらゆる側面から理論的に分析し、ターゲットとストップロスが決定されます。
このプロセスの最後に投資の売買サイトに購入シグナルを送信。
購入取引が開始され購入直後の価格が目標価格に達するまで急速に上昇すると仮定します。
この上昇の間、トレーダーの気分は前向きで穏やかになります。
登りは急速に進み特別な緊張が生じることはありません。
他のポジションも同様に展開するとトレーダーは幸せな状況から多幸感に包まれます。
トレーダーは過剰な安心によって市場に対して甘く考え始め傲慢になる可能性ことも。
無敵であると感じ、尋常じゃないエネルギーに満ちています。
たいていこの瞬間にネガティブな売買が到来。
トレーダーの頭の中にあるはずの常識が失われる事態に。
自分は無敵ではなく、相場の支配者ではない
これを行う際によく犯す間違いは市場のあらゆる動きを決定していると思い込んでしまうこと。
市場は明確な運用上の洞察を提供しませんが、増大する貪欲と組み合わされた全能感に依存して新しいポジションを開いてしまいます。
ポジションをオープンすればするほどより多くの収益を得ることができると信じ込む非常に危険な状態に。
この状態での取引はトレーダーが想定していた動きの発展に必要な初期条件がない。
おそらく成功することのないさまざまなポジションのオープンにつながります。
過剰な自信だけがトレーダーにポジションをオープンさせる負の連鎖が始まります。
場合によってはトレーダーがストップロスの選択に失敗したりストップロスを尊重しないことがあります。
価格が予想とは逆の方向に動いた場合、大幅な損失が発生します。
この状況では問題のトレーダーは自分が無謬であると強く考えています。
価格がストップロスレベルを下回っているにもかかわらず、価格が再び上昇すると根拠がない確信に陥っています。
オープンポジションを維持することに判断が偏り、ストップロスレベルを尊重することを好まない状態に。
その後はもちろん価格が下落し続ける可能性が非常に高く非常に危険な状態に突入。
トレーダーが最終的にポジションを閉じるまでに重ねる損失は、それまでに得た利益をすべて打ち消すほどの規模になる可能性があります。
価格がストップロスレベルを下回った後に上昇しポジションを利益に戻した場合、トレーダーは自分の無敵性とストップロスを設定することの無駄さに対する確信が危険なほどに強まるでしょう。
なんだ、結局戻ってくるんじゃないと。
実際、遅かれ早かれストップロスで保護されない誤った売買が発生することは避けられません。
そのため一貫した損失の回復が困難になります。
取引は強い感情的な緊張も生み出すことは避けられないもの
利益が上昇して取引を終えた後、価格が上昇を続け決定された目標を超えていることを理解。
目標に到達した後に市場の動きが止まったり目標に到達した後に価格が反転したりするという幻想は存在しません。
価格が上昇し続けると貪欲なトレーダーは利益を上げたにもかかわらず、さらに利益を上げられなかったという貪欲さによって引き起こされる不幸な感情を経験することになります。
予定通りの利益が得られたにもかかわらず損をした気分に満たされてしまう、この不満はその後の取引に悪影響を及ぼします。
利益が出たときに満足できなければ避けられないストップロスに苦しんだときにも満足できなくなることは必然。
その結果、トレーダーの仕事は否定的な感情を伴うネガティブな経験がメインとなり必要な情報を使って市場を分析する能力に影響を与える可能性があります。
心の落ち着きと静けさはトレードでなくてはならないもの。
- トレーダーが常に不満を抱いている
- 上昇トレンド中に価格が到達する最高値を決定していない
- 損失を被った
場合、トレーダーの運用から生じる結果や感情はポジティブなものにはなることはありません。
ターゲットと上向きポジションの相対的な利食いを重要なチャート抵抗のすぐ下に正しく配置。
目標に達した場合、ポジションはクローズされトレーダーはその成果に満足する必要があります。
その後、この抵抗が価格によって克服されたとしてもトレーダーは市場から退出したことを後悔する必要はありません。
むしろ新たな上昇ポジションを開くための条件があるかどうかを教えてくれるのはテクニカル分析です。
いくつかの利益のポイントを失うことになりますが安全に獲得できます。
まずは
- 自分の決めた基準で安定して利益を確保すること、
- 予定通りに利益を確保したことでその後のさらなる上昇に過度なネガティブな感情を持たないこと
が本当に大切なことです。
